| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2016NE00015
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATO EMERGENCIA DE SISTEMA DE FOLHA REFERENTE AO PROCESSO 19851/16. NO PERIODO DE 6 MESES. |
0,00 | 96.399,19 | 96.399,19 |
|
2016NE00026
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.010/2013 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF A JAN/2016 |
0,00 | 45.333,39 | 23.152,29 |
|
2016NE00034
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 017/2012 REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. 3 T.A |
0,00 | 2.168,80 | 2.168,80 |
|
2016NE00039
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 43/2013 2 T.A, REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
0,00 | 0,00 | 267,56 |
|
2016NE00049
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE PASSAGENS,CONF. CONTRATO 14/15 |
0,00 | 2.090,13 | 0,00 |
|
2016NE00050
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO N 16/11 DO MES JAN/16. VIGILANCI ARMADA. |
0,00 | 0,00 | 605,20 |
|
2016NE00053
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONT. 06/12 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
0,00 | 12.213,38 | 12.213,38 |
|
2016NE00054
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONT 10/12 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. HOM |
10.000,00 | 3.805,52 | 3.805,52 |
|
2016NE00058
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONT.14/2011 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 F MENDES |
0,00 | 0,00 | 32.166,30 |
|
2016NE00059
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONT.30/2012 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. EBCT |
0,00 | 29.491,81 | 0,00 |
|
2016NE00085
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO N 016/2011 REF AO MES DE MARCO DE 2016. REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA. |
0,00 | 0,00 | 605,20 |
|
2016NE00087
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 014/2011 REF AO MES DE MARCO DE 2016. |
0,00 | 32.166,30 | 32.166,30 |
|
2016NE00090
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE PASSAGENS,CONF. CONTRATO 14/15REF A MARCO/2016 |
0,00 | 2.832,14 | 0,00 |
|
2016NE00092
Dt. Emissão: Descrição: REF AO EMPENHO REF AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. |
0,00 | 2.833,33 | 2.833,33 |
|
2016NE00097
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.021/2011 REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. |
-34.993,88 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00098
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONT.31/2015 REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. |
0,00 | 18.583,33 | 18.583,33 |
|
2016NE00101
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO N 016/2011 REF AO MES DE ABRIL DE 2016. REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA. |
-34.294,49 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00102
Dt. Emissão: Descrição: REF AO 3. ADITIVO DO CONTRATO N.017/2012 DE SERVI-COS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF AOS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2016. |
0,00 | 4.615,38 | 4.615,38 |
|
2016NE00107
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM EMBALAGEM DE ALUMINIO |
0,00 | 4.037,90 | 4.037,90 |
|
2016NE00111
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 014/2011 REF AO MES DE ABRIL DE 2016. |
0,00 | 32.166,30 | 32.166,30 |
|
2016NE00112
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.021/2011 REF AOS MES DE JUNHO DE 2016. |
-62.496,94 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00138
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.014/2011 CONFORME PROC N.20852/2016 PARA ATENDER DESPESA DOM MES DE MAIO/2016 |
0,00 | 32.166,30 | 0,00 |
|
2016NE00141
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.02/2016REF AO PROC N.55377/2016 PARA ATENDER DESPESA REF A ABRIL/2016. |
0,00 | 27.798,80 | 16.679,28 |
|
2016NE00147
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONT.70/2013 COPIAR CENTER LTDA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/JUNHO DE 2016. |
0,00 | 11.199,15 | 0,00 |
|
2016NE00158
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONF.PORTARIA 030/2016 PARA PARTICIPACAO EM IX CONGRESSO NACIONAL CONSAD DE GESTAO PUBLICA NO PERIODO DE 07 A 10/06/2016. |
-1.848,00 | -1.848,00 | -1.848,00 |
|
2016NE00164
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.02/2016REF AO PROC N.55377/2016 PARA ATENDER DESPESA REF A MAIO/2016. |
0,00 | 41.698,20 | 41.698,20 |
|
2016NE00173
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 09/2016 PARA ATENDER DESPESA DO PRIMEIRO MES DO REFERIDO CONTRATO. |
0,00 | 27.044,63 | 25.692,40 |
|
2016NE00174
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR IVALDO FORTALEZA FERREIRA, CEDIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A ESTA SECRETARIA, REF AOS MESES DE JANEIRO AABRIL DE 2016. |
0,00 | 0,00 | 119.558,03 |
|
2016NE00181
Dt. Emissão: Descrição: REF A ADIANATAMENTO COM DESPESA DE SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA CONFORME RA N.01/2016. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2016NE00182
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO PAG. DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PESSOA JURIDICA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2016NE00183
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE MATERIAL DA PCAE CONF.RA.001/2016 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2016NE00184
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER A SUPERVISAO ADMINISTRATIVA CONRF.RA001/2016. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2016NE00185
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 70/2013 DE LOCACAO DE IMPRESSOARAS RAP INSCRITO: 21.201,52 |
83.650,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00186
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES. CONTRATO 10/2016 L.SANTANA DE OLIVEIRA ME. RAP INSCRITO: 3.941,41 |
19.160,70 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00187
Dt. Emissão: Descrição: REF AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIFERENCIA DO ABONO DE PERMANENCIA DA SERVIDORA ANA MARIA MENEZES VELOSO. . |
1.473,28 | 1.473,28 | 1.473,28 |
|
2016NE00188
Dt. Emissão: Descrição: REF A 1. PARCELA DO PAGA-MMENTO DE ANUIDADE DE 2016 DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS DE ESTADOS DA ADMINISTRACAO -CONSAD. |
12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
|
2016NE00189
Dt. Emissão: Descrição: REF AO VALOR DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO REF AO MES DE JUNHO/2016 |
3.754.850,22 | 3.754.850,22 | 3.754.850,22 |
|
2016NE00190
Dt. Emissão: Descrição: REF AO SALARIO FAMILIA DAFOLHA DE PESSOAL ATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 |
195,99 | 195,99 | 195,99 |
|
2016NE00191
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO VALOR DO SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO REF AO MES DE JUNHO/2016 |
379,08 | 379,08 | 379,08 |
|
2016NE00192
Dt. Emissão: Descrição: REF AO VALOR DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESDSOAL ATIVO REF A JUNHO/2016 |
68.024,44 | 68.024,44 | 68.024,44 |
|
2016NE00193
Dt. Emissão: Descrição: CAFE MOIDO, EM PO HOMOGENEO ACUCAR TIPO REFINADO |
6.619,80 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00194
Dt. Emissão: Descrição: REF AO EMEPNHO DA DESPESAREF AO MES DE JUNHO DE 2016 REF AO 3. ADITIVO DO CONTRATO N.043/2013. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00196
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESA NO MES DE JUNHO/2016 CONFORME CONTRATO N.043/2013. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00198
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A FOLHA DE EXONERADOS DA SEGEP REF AO MES DE JUNHO DE 2016. |
11.509,75 | 11.509,75 | 11.509,75 |
|
2016NE00200
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEGEP REF AO MES DE JUNHODE 2016. |
64.833,35 | 64.833,35 | 64.833,35 |
|
2016NE00205
Dt. Emissão: Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO MES DE JUNHO/2016 |
41.698,20 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00206
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESA NO MES DE JUNHO DE 2016 |
27.044,63 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 3.976.306,13 | 4.348.562,09 | 4.389.332,00 |
.png)
+
