Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00015

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATO EMERGENCIA DE SISTEMA DE FOLHA REFERENTE AO PROCESSO 19851/16. NO PERIODO DE 6 MESES.

0,00 96.399,19 96.399,19
2016NE00026

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO CONTRATO N.010/2013 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF A JAN/2016

0,00 45.333,39 23.152,29
2016NE00034

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 017/2012 REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. 3 T.A

0,00 2.168,80 2.168,80
2016NE00039

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 43/2013 2 T.A, REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.

0,00 0,00 267,56
2016NE00049

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE PASSAGENS,CONF. CONTRATO 14/15

0,00 2.090,13 0,00
2016NE00050

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO N 16/11 DO MES JAN/16. VIGILANCI ARMADA.

0,00 0,00 605,20
2016NE00053

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO CONT. 06/12 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016

0,00 12.213,38 12.213,38
2016NE00054

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO CONT 10/12 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. HOM

10.000,00 3.805,52 3.805,52
2016NE00058

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO CONT.14/2011 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 F MENDES

0,00 0,00 32.166,30
2016NE00059

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO CONT.30/2012 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. EBCT

0,00 29.491,81 0,00
2016NE00085

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO N 016/2011 REF AO MES DE MARCO DE 2016. REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA.

0,00 0,00 605,20
2016NE00087

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 014/2011 REF AO MES DE MARCO DE 2016.

0,00 32.166,30 32.166,30
2016NE00090

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE PASSAGENS,CONF. CONTRATO 14/15REF A MARCO/2016

0,00 2.832,14 0,00
2016NE00092

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO EMPENHO REF AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016.

0,00 2.833,33 2.833,33
2016NE00097

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO CONTRATO N.021/2011 REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016.

-34.993,88 0,00 0,00
2016NE00098

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO CONT.31/2015 REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016.

0,00 18.583,33 18.583,33
2016NE00101

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO N 016/2011 REF AO MES DE ABRIL DE 2016. REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA.

-34.294,49 0,00 0,00
2016NE00102

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO 3. ADITIVO DO CONTRATO N.017/2012 DE SERVI-COS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF AOS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2016.

0,00 4.615,38 4.615,38
2016NE00107

Dt. Emissão:
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM EMBALAGEM DE ALUMINIO

0,00 4.037,90 4.037,90
2016NE00111

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 014/2011 REF AO MES DE ABRIL DE 2016.

0,00 32.166,30 32.166,30
2016NE00112

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO CONTRATO N.021/2011 REF AOS MES DE JUNHO DE 2016.

-62.496,94 0,00 0,00
2016NE00138

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO CONTRATO N.014/2011 CONFORME PROC N.20852/2016 PARA ATENDER DESPESA DOM MES DE MAIO/2016

0,00 32.166,30 0,00
2016NE00141

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO CONTRATO N.02/2016REF AO PROC N.55377/2016 PARA ATENDER DESPESA REF A ABRIL/2016.

0,00 27.798,80 16.679,28
2016NE00147

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO CONT.70/2013 COPIAR CENTER LTDA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/JUNHO DE 2016.

0,00 11.199,15 0,00
2016NE00158

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONF.PORTARIA 030/2016 PARA PARTICIPACAO EM IX CONGRESSO NACIONAL CONSAD DE GESTAO PUBLICA NO PERIODO DE 07 A 10/06/2016.

-1.848,00 -1.848,00 -1.848,00
2016NE00164

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO CONTRATO N.02/2016REF AO PROC N.55377/2016 PARA ATENDER DESPESA REF A MAIO/2016.

0,00 41.698,20 41.698,20
2016NE00173

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 09/2016 PARA ATENDER DESPESA DO PRIMEIRO MES DO REFERIDO CONTRATO.

0,00 27.044,63 25.692,40
2016NE00174

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR IVALDO FORTALEZA FERREIRA, CEDIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A ESTA SECRETARIA, REF AOS MESES DE JANEIRO AABRIL DE 2016.

0,00 0,00 119.558,03
2016NE00181

Dt. Emissão:
Descrição: REF A ADIANATAMENTO COM DESPESA DE SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA CONFORME RA N.01/2016.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2016NE00182

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO PAG. DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PESSOA JURIDICA

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2016NE00183

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE MATERIAL DA PCAE CONF.RA.001/2016

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2016NE00184

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER A SUPERVISAO ADMINISTRATIVA CONRF.RA001/2016.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2016NE00185

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 70/2013 DE LOCACAO DE IMPRESSOARAS

RAP INSCRITO: 21.201,52

83.650,00 0,00 0,00
2016NE00186

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES. CONTRATO 10/2016 L.SANTANA DE OLIVEIRA ME.

RAP INSCRITO: 3.941,41

19.160,70 0,00 0,00
2016NE00187

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIFERENCIA DO ABONO DE PERMANENCIA DA SERVIDORA ANA MARIA MENEZES VELOSO. .

1.473,28 1.473,28 1.473,28
2016NE00188

Dt. Emissão:
Descrição: REF A 1. PARCELA DO PAGA-MMENTO DE ANUIDADE DE 2016 DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS DE ESTADOS DA ADMINISTRACAO -CONSAD.

12.500,00 12.500,00 12.500,00
2016NE00189

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO VALOR DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO REF AO MES DE JUNHO/2016

3.754.850,22 3.754.850,22 3.754.850,22
2016NE00190

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO SALARIO FAMILIA DAFOLHA DE PESSOAL ATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

195,99 195,99 195,99
2016NE00191

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO VALOR DO SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO REF AO MES DE JUNHO/2016

379,08 379,08 379,08
2016NE00192

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO VALOR DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESDSOAL ATIVO REF A JUNHO/2016

68.024,44 68.024,44 68.024,44
2016NE00193

Dt. Emissão:
Descrição: CAFE MOIDO, EM PO HOMOGENEO ACUCAR TIPO REFINADO

6.619,80 0,00 0,00
2016NE00194

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO EMEPNHO DA DESPESAREF AO MES DE JUNHO DE 2016 REF AO 3. ADITIVO DO CONTRATO N.043/2013.

0,00 0,00 0,00
2016NE00196

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DESPESA NO MES DE JUNHO/2016 CONFORME CONTRATO N.043/2013.

0,00 0,00 0,00
2016NE00198

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF A FOLHA DE EXONERADOS DA SEGEP REF AO MES DE JUNHO DE 2016.

11.509,75 11.509,75 11.509,75
2016NE00200

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEGEP REF AO MES DE JUNHODE 2016.

64.833,35 64.833,35 64.833,35
2016NE00205

Dt. Emissão:
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO MES DE JUNHO/2016

41.698,20 0,00 0,00
2016NE00206

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DESPESA NO MES DE JUNHO DE 2016

27.044,63 0,00 0,00
Totais: 3.976.306,13 4.348.562,09 4.389.332,00

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